晨鸣纸业:2017年半年度财务报告

山东晨鸣纸业集团分配有限公司 2017 年度和半年度财务举报
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山东晨鸣纸业集团分配有限公司
2017 年度和半年度财务举报
2017 年 08 月
山东晨鸣纸业集团分配有限公司 2017 年度和半年度财务举报
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一、查帐举报
半年报假设复核
□ 是 √ 否
公司半年报还没有审计。
二、决算表
财务举报中间的举报单位是:人民币元
1、吞并财务状况表
编制单位:山东晨鸣纸业集团分配有限公司
2017 年 06 月 30 日
单位:元
一件商品 定期的留存下的 期初留存下的
游资:
货币资金 12,541,497,475.48 10,109,930,319.49
应收票据票据 2,245,126,472.85 1,590,460,875.23
应收票据信任 3,767,714,992.67 3,974,065,104.15
预付款表示愿意资金偿付的本息 1,618,194,292.51 1,511,362,674.64
剩余部分应收票据款 1,819,966,043.11 1,614,214,645.48
存货 6,057,467,324.08 4,862,668,746.90
一年内成熟的的非游资 4,313,561,787.97 5,487,376,588.22
剩余部分游资 10,341,054,498.85 6,616,744,831.28
游资请教 42,704,582,887.52 35,766,823,785.39
非游资:
可供表示愿意行情金融融资 2,445,000, 1,945,000,
俗僧应收票据款 9,573,697,226.65 8,844,262,173.65
俗僧股权使就职 169,207,699.57 67,251,992.88
使就职性现实 14,258,
固定资产 28,536,783,322.01 28,811,555,365.39
在建工程 5,054,138,263.16 4,115,194,870.23
工程物质 12,057,242.74 18,847,584.79
无形资产 1,980,339,282.53 1,540,959,330.74
好感 20,283,787.17 20,283,787.17
俗僧递延费 142,759,273.13 157,772,100.69
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递延所得税资产 517,745,917.35 497,457,826.70
剩余部分非游资 611,518,493.67 485,687,038.68
非游资请教 49,063,530,507.98 46,518,530,746.75
资产一共 91,768,113,395.50 82,285,354,532.14
逃跑责任:
短期专款 31,686,575,360.39 27,875,506,988.53
周旋票据 883,353, 515,301,703.08
周旋信任 3,530,375,213.22 3,724,266,382.06
预收表示愿意资金偿付的本息 302,305,850.69 377,135,566.33
周旋工人薪酬 162,599,897.73 159,968,262.82
应交征收费 233,992,028.84 236,927,459.78
周旋利钱 131,056,170.58 30,731,253.71
剩余部分周旋款 1,026,057,983.92 948,919,195.80
一年内成熟的的非逃跑责任 5,401,943,371.59 6,237,021,557.17
剩余部分逃跑责任 10,156,266,146.23 6,602,863,069.45
逃跑责任请教 53,514,525,464.75 46,708,641,438.73
非逃跑责任:
俗僧专款 7,786,639,310.56 6,935,598,781.23
周旋债券股 1,000,000,
俗僧周旋款 4,171,099,838.19 3,951,368,854.00
专项周旋款 681,039,716.66 681,039,716.66
递延进项 1,470,755,158.93 1,443,846,526.33
非逃跑责任请教 15,109,534,024.34 13,011,853,878.22
责任请教 68,624,059,489.09 59,720,495,316.95
所有的合法权利:
存货的 1,936,405,467.00 1,936,405,467.00
剩余部分合法权利器 7,060,300, 7,060,300,
执政的:主要担保 4,477,500, 4,477,500,
期资金证券 2,582,800, 2,582,800,
资金公共的有积 6,149,257,784.90 6,149,257,784.90
剩余部分系综合的进项 -634,548,351.99 -805,245,771.89
盈余公共的积 1,132,116,106.40 1,132,116,106.40
未分派围绕 7,112,269,231.70 6,745,974,781.02
总公司所有的头衔属于 22,755,800,238.01 22,218,808,367.43
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小半成为搭档趣 388,253,668.40 346,050,847.76
所有的合法权利结请教 23,144,053,906.41 22,564,859,215.19
责任全部含义与所有的合法权利 91,768,113,395.50 82,285,354,532.14
法定代理人:陈洪国 主持会计工作工作的主持人:胡金宝 会计工作机构主持人:董连明
2、总公司财务状况表
单位:元
一件商品 定期的留存下的 期初留存下的
游资:
货币资金 10,271,461,000.35 7,934,163,265.76
应收票据票据 471,596,818.52 112,943,069.85
应收票据信任 54,823,865.39 84,089,911.81
预付款表示愿意资金偿付的本息 2,256,017,645.32 1,003,699,885.05
应收票据利钱 14,373,
剩余部分应收票据款 27,570,416,090.05 22,848,685,985.74
存货 778,395,625.91 663,006,714.42
一年内成熟的的非游资 900,000,
游资请教 41,417,084,329.10 33,546,588,832.63
非游资:
可供表示愿意行情金融融资 2,445,000, 1,909,000,
俗僧股权使就职 16,527,269,447.22 14,558,097,658.49
使就职性现实 14,258,
固定资产 3,254,771,603.27 3,343,366,320.45
在建工程 107,018,276.20 52,757,799.47
工程物质 42,121.99 71,973.35
无形资产 476,440,219.26 300,218,996.05
递延所得税资产 143,984,689.87 164,139,190.27
剩余部分非游资 67,400, 67,400,
非游资请教 23,021,926,357.81 20,409,310,613.91
资产一共 64,439,010,686.91 53,955,899,446.54
逃跑责任:
短期专款 8,029,060,574.36 8,203,392,554.58
周旋票据 7,174,250, 3,057,000,
周旋信任 697,359,927.59 654,411,787.56
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预收表示愿意资金偿付的本息 2,614,683,825.23 537,139,483.60
周旋工人薪酬 59,757,890.43 58,599,576.37
应交征收费 38,730,979.85 43,087,056.70
周旋利钱 110,626,170.55 30,731,253.71
剩余部分周旋款 6,184,320,558.44 3,689,371,275.46
一年内成熟的的非逃跑责任 5,067,194,973.19 5,648,861,310.04
剩余部分逃跑责任 10,156,266,146.23 6,602,863,069.45
逃跑责任请教 40,132,251,045.87 28,525,457,367.47
非逃跑责任:
俗僧专款 1,171,672,793.14 1,521,611,382.77
俗僧周旋款 3,220,909,734.68 3,005,178,750.49
递延进项 53,823,776.90 56,572,797.75
非逃跑责任请教 4,446,406,304.72 4,583,362,931.01
责任请教 44,578,657,350.59 33,108,820,298.48
所有的合法权利:
存货的 1,936,405,467.00 1,936,405,467.00
剩余部分合法权利器 7,060,300, 7,060,300,
执政的:主要担保 4,477,500, 4,477,500,
期资金证券 2,582,800, 2,582,800,
资金公共的有积 5,938,960,168.19 5,938,960,168.19
盈余公共的积 1,119,926,524.49 1,119,926,524.49
未分派围绕 3,804,761,176.64 4,791,486,988.38
所有的合法权利结请教 19,860,353,336.32 20,847,079,148.06
责任全部含义与所有的合法权利 64,439,010,686.91 53,955,899,446.54
3、吞并围绕表
单位:元
一件商品 这一时间的发生 居先发生
一、营业总收益 13,749,235,007.24 10,606,358,733.02
执政的:营业工资 13,749,235,007.24 10,606,358,733.02
二、营业总本钱 11,880,087,434.81 9,622,587,179.13
执政的:营业本钱 9,529,854,215.34 7,576,566,708.17
财政收入和附加税 105,960,012.36 85,488,437.29
销货费 641,498,275.35 573,734,657.05
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普通费 856,354,999.17 694,013,827.38
财务费 696,609,279.51 655,744,163.67
资产减值失败 49,810,653.08 37,039,385.57
加:公允有重要性偏离工资(失败)列在-号中 -11,009, -10,599,543.68
使就职付还(失败由-列出) 65,864,672.36 37,008,429.78
执政的:营利法人和营利法人的使就职付还 -4,154,293.31 -7,203,834.37
三、营业围绕(失败由-列出) 1,924,002,393.69 1,010,180,439.99
加:营业外工资 158,519,294.68 228,908,354.31
执政的:将处理掉非游资 1,822,923.95 2,416,628.05
减:营业外工资 3,550,702.42 6,002,982.36
执政的:非游资将处理掉失败 1,478,120.96 4,043,314.21
四、围绕全部含义(失败全部含义由-列出) 2,078,970, 1,233,085,811.94
减:所得征收费 331,253, 307,031,422.46
五、净围绕(净失败)打包- 1,747,717,658.87 926,054,389.48
属于于总公司所有的的净围绕 1,745,514,838.23 939,164,870.60
小半成为搭档利害 2,202,820.64 -13,110,481.12
六、剩余部分系综合的所得税后净进项 170,697,419.90 -154,317,270.14
属于总公司所有的的剩余部分系综合的所得税后净进项 170,697,419.90 -154,317,270.14
(1)不克不及重行花色品种为围绕或围绕的剩余部分系综合的进项
(二)剩余部分系综合的进项,分为围绕和围绕; 170,697,419.90 -154,317,270.14
外汇决算表留存下的 170,697,419.90 -154,317,270.14
七、总收益全部含义 1,918,415,078.77 771,737,119.34
属于于总公司所有的的总收益全部含义 1,916,212,258.13 784,847,600.46
属于于小半成为搭档的总收益全部含义 2,202,820.64 -13,110,481.12
八、每股进项:
(i)每股根本进项 0.75 0.45
(二)每股摊薄进项 0.75 0.45
法定代理人:陈洪国 主持会计工作工作的主持人:胡金宝 会计工作机构主持人:董连明
4、总公司围绕表
单位:元
一件商品 这一时间的发生 居先发生
一、营业工资 3,682,570,308.92 3,404,907,928.96
减:营业本钱 2,560,699,253.09 2,749,395,766.42
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财政收入和附加税 38,197,149.42 13,030,965.17
销货费 131,699,019.76 128,062,939.31
普通费 306,624,272.42 267,555,727.82
财务费 302,220,430.04 490,569,574.44
资产减值失败 13,038,951.61 1,356,150.48
加:公允有重要性偏离工资(失败)列在-号中
使就职付还(失败由-列出) 69,489,948.67 244,172,165.82
执政的:营利法人和营利法人的使就职付还 -30,620.30 -40,098.33
二、营业围绕(失败由-列出) 399,581,181.25 -891,028.86
加:营业外工资 13,151,629.14 40,001,738.10
执政的:将处理掉非游资 369,306.40 373,450.11
减:营业外工资 83,734.18 21,731.34
执政的:非游资将处理掉失败 83,734.18 21,731.34
三、围绕全部含义(失败全部含义由-列出) 412,649,076.21 39,088,977.90
减:所得征收费 20,154,500.40 -33,539,996.43
四、净围绕(净失败)打包- 392,494,575.81 72,628,974.33
五、剩余部分系综合的所得税后净进项
(1)不克不及重行花色品种为围绕或围绕的剩余部分系综合的进项
(二)剩余部分系综合的进项,分为围绕和围绕;
六、总收益全部含义 392,494,575.81 72,628,974.33
5、吞并现钞流量表
单位:元
一件商品 这一时间的发生 居先发生
一、经纪战役现钞流量:
行情商品、表示愿意工役制收到的现钞 12,367,242,687.49 11,293,635,802.59
收到的征收费归还原主 2,575,753.81 3,612,601.13
接纳与事情战役相干的剩余部分现钞 230,498,726.61 390,470,872.96
经纪战役现钞流入 12,600,317,167.91 11,687,719,276.68
买通商品、工役制付款中间的现钞 8,746,611,691.32 6,247,052,235.36
工资给职员和职员的现钞 544,347,530.25 486,900,606.26
工资的各项征收费 793,983,398.34 631,814,661.29
工资与事情战役关系的剩余部分现钞 6,987,103,543.24 7,019,461,626.81
营业现钞执行量 17,072,046,163.15 14,385,229,129.72
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经纪战役现钞流量净数 -4,471,728,995.24 -2,697,509,853.04
二、使就职战役现钞流量:
使就职进项收到的现钞 16,861,112.27 45,750,
将处理掉固定资产、从无形资产和剩余部分俗僧资产中回收的现钞净数 395,843.67 213,406.40
收到与剩余部分使就职战役相干的现钞 972,391, 104,056,20
使就职现钞流入 989,648,028.94 150,019,606.40
购买固定资产、无形资产和剩余部分俗僧资产工资的现钞 746,966,959.23 990,227,873.52
使就职工资的现钞 606,110,
使就职战役现钞流量 1,353,076,959.23 990,227,873.52
使就职战役现钞流量净数 -363,428,930.29 -840,208,267.12
三、筹资战役发生的现钞流量:
吸取使就职收到的现钞 40,000,
执政的:小半成为搭档附设公司收到的现钞 40,000,
从借给中吸引的现钞 23,101,617,576.90 23,019,156,541.90
债券股发行收到的现钞
收到剩余部分现钞相干现钞 7,720,000,594.49 12,132,838,789.75
现钞流量流入 30,861,618,171.39 35,151,995,331.65
归还罪工资的现钞 13,156,774,323.31 19,068,968,880.27
分派红利、围绕现钞或利钱工资 2,125,109,981.16 786,313,234.84
工资剩余部分现钞相干现钞 10,195,554,187.00 10,071,692,038.29
筹资战役现钞执行安排 25,477,438,491.47 29,926,974,153.40
筹资战役发生的净现钞流量 5,384,179,679.92 5,225,021,178.25
四、汇率偏离对现钞和现钞等价物的感染 -107,391,377.48 -7,969,200.70
五、现钞及现钞等价物净增加额 441,630,376.91 1,679,333,857.39
加:初始现钞和现钞等价物留存下的 1,979,861,045.62 1,888,107,493.76
六、定期的现钞和现钞等价物留存下的 2,421,491,422.53 3,567,441,351.15
6、总公司现钞流量表
单位:元
一件商品 这一时间的发生 居先发生
一、经纪战役现钞流量:
行情商品、表示愿意工役制收到的现钞 2,947,603,434.58 3,582,406,689.02
接纳与事情战役相干的剩余部分现钞 697,159,595.97 79,542,569.75
经纪战役现钞流入 3,644,763,030.55 3,661,949,258.77
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买通商品、工役制付款中间的现钞 1,907,092,137.24 3,315,453,666.09
工资给职员和职员的现钞 227,658,831.17 202,298,099.22
工资的各项征收费 226,985,971.66 83,292,921.05
工资与事情战役关系的剩余部分现钞 610,188,242.33 127,733,680.37
营业现钞执行量 2,971,925,182.40 3,728,778,366.73
经纪战役现钞流量净数 672,837,848.15 -66,829,107.96
二、使就职战役现钞流量:
使就职进项收到的现钞 16,861,111.11 245,750,
将处理掉固定资产、从无形资产和剩余部分俗僧资产中回收的现钞净数 17,628.00 93,406.40
收到与剩余部分使就职战役相干的现钞 900,000,
使就职现钞流入 916,878,739.11 245,843,406.40
购买固定资产、无形资产和剩余部分俗僧资产工资的现钞 54,575,321.80 31,377,557.00
使就职工资的现钞 2,665,511,
使就职战役现钞流量 2,720,086,541.80 31,377,557.00
使就职战役现钞流量净数 -1,803,207,802.69 214,465,849.40
三、筹资战役发生的现钞流量:
从借给中吸引的现钞 14,360,451,015.03 15,208,998,56
收到剩余部分现钞相干现钞 7,190,741,096.00 10,733,403,288.89
现钞流量流入 21,551,192,111.03 25,942,401,848.89
归还罪工资的现钞 10,665,502,742.60 14,730,286,609.26
分派红利、围绕现钞或利钱工资 2,240,461,564.72 322,578,000.95
工资剩余部分现钞相干现钞 7,751,076,273.64 10,675,743,122.70
筹资战役现钞执行安排 20,657,040,580.96 25,728,607,732.91
筹资战役发生的净现钞流量 894,151,530.07 213,794,115.98
四、汇率偏离对现钞和现钞等价物的感染 -5,297,986.97 -15,526,949.47
五、现钞及现钞等价物净增加额 -241,516,411.44 345,903,907.95
加:初始现钞和现钞等价物留存下的 582,578,426.62 49,438,736.95
六、定期的现钞和现钞等价物留存下的 341,062,015.18 395,342,644.90
7、吞并所有的合法权利偏离表
现期总数
单位:元
一件商品
现期
总公司专卖药品的头衔 小半股 所有的
山东晨鸣纸业集团分配有限公司 2017 年度和半年度财务举报
10
存货的
剩余部分合法权利器
资金公共的有

减:库
存股
剩余部分系综
合进项
专项储

盈余公共的

普通风
风险预备
未分派
围绕
东趣 合法权利合并的

基础的

无期限的

剩余部分
一、头年的最终的留存下的
1,936,
405,46
7.00
4,477,
500,0
0
2,582,
800,0
0
6,149,2
57,784.
90
-805,24
5,771.8
9
1,132,1
16,106.
40
6,745,9
74,781.
02
346,050
,847.76
22,564,
859,215
.19
加:会计工作保险单
变动
早期不同异
失当正确的
异样的把持
建立下的生意吞并
剩余部分
二、年终的年度抵消
1,936,
405,46
7.00
4,477,
500,0
0
2,582,
800,0
0
6,149,2
57,784.
90
-805,24
5,771.8
9
1,132,1
16,106.
40
6,745,9
74,781.
02
346,050
,847.76
22,564,
859,215
.19
三、趋势时间的偏离
总数(缩减以“-”
数字填写
170,697
,419.90
366,294
,450.68
42,202,
820.64
579,194
,691.22
(1)普通工资全部含义

170,697
,419.90
1,745,5
14,838.
23
2,202,8
20.64
1,918,4
15,078.
77
(二)所有的入伙
和缩减资金
40,000,

40,000,

1。成为搭档普通使就职
通股
40,000,

40,000,

2。剩余部分合法权利器
持有人入伙资金
三。为了分配工资
所有的合法权利的黄金
额 4
.剩余部分
(三)围绕分派
-1,379,2
20,387.
55
-1,379,2
20,387.
55
1.提盈余公共的积
2。普通风险的提
预备
三。向地主(或) -1,379,2 -1,379,2
山东晨鸣纸业集团分配有限公司 2017 年度和半年度财务举报
11
成为搭档分派 20,387.
55
20,387.
55
4。剩余部分
(四)所有的合法权利
内结
1.资金公共的有积转增
资金(或存货的)
2.盈余公共的积转增
资金(或存货的)
3.盈余公共的积补足
失败
4。剩余部分
(五)特殊聚居
1。运转提
2。这一时间的应用
(六)剩余部分
四、现期定期的留存下的
1,936,
405,46
7.00
4,477,
500,0
0
2,582,
800,0
0
6,149,2
57,784.
90
-634,54
8,351.9
9
1,132,1
16,106.
40
7,112,2
69,231.
70
388,253
,668.40
23,144,
053,906
.41
头年总数
单位:元
一件商品
前期
总公司专卖药品的头衔
小半股
东趣
所有的
合法权利合并的
存货的 计
剩余部分合法权利器
资金公共的有

减:库
存股
剩余部分系综
合进项
专项储

盈余公共的

普通风
风险预备
未分派
基础的 围绕

无期限的

剩余部分
一、头年的最终的留存下的
1,936,
405,46
7.00
2,582,
800,0
0
6,149,1
38,276.
81
-345,01
4,864.2
6
1,132,1
16,106.
40
5,416,0
49,598.
87
387,431
,860.66
17,258,
926,445
.48
加:会计工作保险单
变动
早期不同异
失当正确的
异样的把持
建立下的生意吞并
剩余部分
二、年终的年度抵消 1,936,
405,46
2,582,
800,0
6,149,1
38,276.
-345,01
4,864.2
1,132,1
16,106.
5,416,0
49,598.
387,431
,860.66
17,258,
926,445
山东晨鸣纸业集团分配有限公司 2017 年度和半年度财务举报
12
7.00 0 81 6 40 87 .48
三、趋势时间的偏离
总数(缩减以“-”
数字填写
2,238,
750,0
0
11,900.
60
-154,31
7,270.1
4
358,243
,230.50
-13,110,
481.12
2,429,5
77,379.
84
(1)普通工资全部含义

-154,31
7,270.1
4
939,164
,870.60
-13,110,
481.12
771,737
,119.34
(二)所有的入伙
和缩减资金
2,238,
750,0
0
11,900.
60
2,238,7
61,900.
60
1。成为搭档普通使就职
通股
11,900.
60
11,900.
60
2。剩余部分合法权利器
持有人入伙资金
2,238,
750,0
0
2,238,7
50,000.
00
三。为了分配工资
所有的合法权利的黄金
额 4
.剩余部分
(三)围绕分派
-580,92
1,640.1
0
-580,92
1,640.1
0
1.提盈余公共的积
2。普通风险的提
预备
三。向地主(或)
成为搭档分派
-580,92
1,640.1
0
-580,92
1,640.1
0
4。剩余部分
(四)所有的合法权利
内结
1.资金公共的有积转增
资金(或存货的)
2.盈余公共的积转增
资金(或存货的)
3.盈余公共的积补足
失败
4。剩余部分
(五)特殊聚居
山东晨鸣纸业集团分配有限公司 2017 年度和半年度财务举报
13
1。运转提
2。这一时间的应用
(六)剩余部分
四、现期定期的留存下的
1,936,
405,46
7.00
2,238,
7

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